首页 > 基金> 平安日鑫D(024897)

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平安日鑫D

(024897)

每万份收益：

0.4611元

7日年化率：

1.4810%

2025-09-12

净值走势

平安日鑫D(024897)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-09-12	0.4611	1.4810%
2025-09-11	0.3871	1.4350%
2025-09-10	0.3841	1.4420%
2025-09-09	0.3841	1.4420%
2025-09-08	0.4310	1.4430%
2025-09-07	0.3856	1.4570%
2025-09-06	0.3856	1.4580%
2025-09-05	0.3751	1.4600%

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基金情况

基金全称	平安交易型货币市场基金
基金公司	平安基金
基金经理	罗薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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平安日鑫D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-14	-	罗薇	62	0.24

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基金公告

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