首页 > 基金> 平安日鑫D(024897)

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平安日鑫D

(024897)

每万份收益：

0.4174元

7日年化率：

1.4790%

2025-07-28

净值走势

平安日鑫D(024897)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-07-28	0.4174	1.4790%
2025-07-27	0.3902	1.4680%
2025-07-26	0.3902	1.4720%
2025-07-25	0.3918	1.4760%
2025-07-24	0.3933	1.4790%
2025-07-23	0.4175	1.4880%
2025-07-22	0.4145	1.5070%
2025-07-21	0.3979	1.2880%

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基金情况

基金全称	平安交易型货币市场基金
基金公司	平安基金
基金经理	罗薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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平安日鑫D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-14	-	罗薇	16	0.05

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基金公告

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