首页 > 基金> 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C

(024848)

净值：

1.0400

日增长率：

1.51%

累计净值：1.0400

2025-09-12

净值走势

国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0400	1.51%
2025-09-11	1.0245	-0.56%
2025-09-10	1.0303	0.48%
2025-09-09	1.0254	1.02%
2025-09-08	1.0150	0.35%
2025-09-05	1.0115	2.22%
2025-09-04	0.9895	-2.59%
2025-09-03	1.0158	-0.58%

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基金情况

基金全称	国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	刘扬钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.08亿元	份额规模	1.0811亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.54%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	刘扬	32	2.45
2025-08-12	-	钱瀚	32	2.45

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基金公告

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