首页 > 基金> 大成匠心卓越三年持有混合D(024838)

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大成匠心卓越三年持有混合D

(024838)

净值：

1.4578

日增长率：

0.45%

累计净值：1.4578

2025-09-11

净值走势

大成匠心卓越三年持有混合D(024838)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.4578	0.45%
2025-09-10	1.4512	-0.02%
2025-09-09	1.4515	0.42%
2025-09-08	1.4455	0.36%
2025-09-05	1.4403	0.93%
2025-09-04	1.4270	-0.78%
2025-09-03	1.4382	-0.28%
2025-09-02	1.4423	-0.27%

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基金情况

基金全称	大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘旭
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.16%
最近一月	3.71%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成匠心卓越三年持有混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-08	-	刘旭	67	5.22

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基金公告

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