基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安弘灵活配置混合C(024755) |
净值：
1.0853
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.0853 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 12,365.00 | 1,263,950.30 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 828,750.00 | 1.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 97,200.00 | 818,424.00 | 1.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,300.00 | 779,214.00 | 1.57 |
| 600012 | 皖通高速 | 43,000.00 | 730,140.00 | 1.47 |
| 600350 | 山东高速 | 67,700.00 | 721,682.00 | 1.46 |
| 601009 | 南京银行 | 61,900.00 | 719,278.00 | 1.45 |
| 601107 | 四川成渝 | 116,600.00 | 701,932.00 | 1.42 |
| 601288 | 农业银行 | 109,100.00 | 641,508.00 | 1.29 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,775.00 | 620,870.25 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,420,042.73 | 14.98 | 40.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,067,801.30 | 6.19 | 16.55 |
| 采矿业 | 2,954,258.00 | 5.96 | 15.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,680,362.00 | 5.41 | 14.46 |
| 金融业 | 1,936,836.00 | 3.91 | 10.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 478,914.00 | 0.97 | 2.58 |
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