首页 > 基金> 天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E

(024754)

净值：

1.1937

日增长率：

-1.17%

累计净值：1.2017

2025-08-29

净值走势

天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.1937	-1.17%
2025-08-28	1.2078	0.62%
2025-08-27	1.2004	-1.22%
2025-08-26	1.2152	-0.64%
2025-08-25	1.2230	-0.03%
2025-08-22	1.2234	-0.19%
2025-08-21	1.2257	0.25%
2025-08-20	1.2227	-0.19%

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基金情况

基金全称	天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	胡超杨恋令
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.43%
最近一月	-2.72%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	胡超	61	2.88
2025-07-02	-	杨恋令	61	2.88

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基金公告

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