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首页 > 基金> 山证资管日日添利货币E(024724)
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山证资管日日添利货币E

(024724)
每万份收益：
0.3457元
7日年化率：
1.2640%
 2025-09-11
  • 净值走势
山证资管日日添利货币E(024724)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2025-09-110.34571.2640%
2025-09-100.34581.2670%
2025-09-090.33051.2620%
2025-09-080.34361.2710%
2025-09-070.69461.2740%
2025-09-050.34971.2780%
2025-09-040.34961.2800%
2025-09-030.33711.2820%
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基金情况

基金全称 山证资管日日添利货币市场基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 蓝烨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-28-蓝烨470.15
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