首页 > 基金> 兴业丰利债券C(024721)

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兴业丰利债券C

(024721)

净值：

1.0186

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0186

2025-08-12

净值走势

兴业丰利债券C(024721)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-12	1.0186	-0.03%
2025-08-11	1.0189	-0.05%
2025-08-08	1.0194	0.01%
2025-08-07	1.0193	0.02%
2025-08-06	1.0191	0.01%
2025-08-05	1.0190	0.00%
2025-08-04	1.0190	0.01%
2025-08-01	1.0189	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业丰利债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	伍方方
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	-0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业丰利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.22	0.20	4,453,826,193.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	伍方方	51	-0.06

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基金公告

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