首页 > 基金> 中银中高等级债券D(024720)

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中银中高等级债券D

(024720)

净值：

1.1181

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1181

2025-09-11

净值走势

中银中高等级债券D(024720)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1181	-0.03%
2025-09-10	1.1184	-0.08%
2025-09-09	1.1193	-0.04%
2025-09-08	1.1198	-0.05%
2025-09-05	1.1204	-0.04%
2025-09-04	1.1208	0.05%
2025-09-03	1.1202	0.04%
2025-09-02	1.1198	0.01%

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基金情况

基金全称	中银中高等级债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-0.51%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中高等级债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	136.57	1.56	3,308,969,639.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-26	-	易芳菲	79	-0.61

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基金公告

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