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中金恒瑞债券C

(024708)

净值:
1.2039
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2039 2025-07-09
  • 净值走势
中金恒瑞债券C(024708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.20390.00%
2025-07-081.20390.00%
2025-07-071.20390.02%
2025-07-041.20370.02%
2025-07-031.20340.01%
2025-07-021.20330.02%
2025-07-011.20310.01%
2025-06-301.2030-
基金全称 中金恒瑞债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 尹海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-闫雯雯110.07
2025-06-30-尹海峰110.07
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