首页 > 基金> 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)

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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C

(024701)

净值：

1.0013

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0013

2025-09-05

净值走势

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0013	0.13%
2025-09-02	1.0000	-

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基金情况

基金全称	嘉实中证港股通2创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张超梁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.39亿元	份额规模	3.3913亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-02	-	张超梁	6	0.13

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基金公告

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