首页 > 基金> 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A

(024695)

净值：

1.0010

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0010

2025-09-05

净值走势

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0010	0.01%
2025-08-29	1.0009	0.05%
2025-08-22	1.0004	0.00%
2025-08-15	1.0004	0.00%
2025-08-08	1.0000	0.00%
2025-08-06	1.0000	-

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基金情况

基金全称	摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	吴春杰恩学海
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	11.99亿元	份额规模	11.9896亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-06	-	吴春杰	38	0.10
2025-08-06	-	恩学海	38	0.10

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基金公告

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