首页 > 基金> 鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)

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鑫元新兴产业睿选混合发起式A

(024691)

净值：

1.1493

日增长率：

1.99%

累计净值：1.1493

2025-09-11

净值走势

鑫元新兴产业睿选混合发起式A(024691)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1493	1.99%
2025-09-10	1.1269	-1.37%
2025-09-09	1.1426	-0.31%
2025-09-08	1.1462	2.47%
2025-09-05	1.1186	2.79%
2025-09-04	1.0882	-3.59%
2025-09-03	1.1287	-1.23%
2025-09-02	1.1427	-1.92%

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基金情况

基金全称	鑫元新兴产业睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	张峥青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.61%
最近一月	8.96%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元新兴产业睿选混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-10	-	张峥青	65	14.94

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基金公告

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