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首页 > 基金> 中银欣享利率债债券C(024668)
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中银欣享利率债债券C

(024668)
净值：
1.0312
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0312 2025-09-11
  • 净值走势
中银欣享利率债债券C(024668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03120.02%
2025-09-101.0310-0.14%
2025-09-091.0324-0.07%
2025-09-081.0331-0.11%
2025-09-051.0342-0.11%
2025-09-041.03530.00%
2025-09-031.03530.12%
2025-09-021.03410.04%
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基金情况

基金全称 中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 刘筱筠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.9277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.690.021,567,629,713.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-白洁79-0.61
2025-06-26-刘筱筠79-0.61
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