首页 > 基金> 上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)

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上银上证科创板综合指数增强发起式A

(024665)

净值：

1.0055

日增长率：

3.69%

累计净值：1.0055

2025-09-11

净值走势

上银上证科创板综合指数增强发起式A(024665)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0055	3.69%
2025-09-10	0.9697	0.04%
2025-09-09	0.9693	-1.87%
2025-09-08	0.9878	0.39%
2025-09-05	0.9840	-1.78%
2025-08-29	1.0018	0.18%
2025-08-26	1.0000	-

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基金情况

基金全称	上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	翟云飞鉏国彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2815亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银上证科创板综合指数增强发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-26	-	翟云飞	18	0.55
2025-08-26	-	鉏国彬	18	0.55

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基金公告

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