基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联鑫价值混合B(024661) |
净值：
1.0025
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0025 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 14,311.00 | 121,643.50 | 0.51 |
| 600674 | 川投能源 | 3,800.00 | 60,952.00 | 0.26 |
| 002067 | 景兴纸业 | 15,368.00 | 59,320.48 | 0.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,800.00 | 53,872.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 39,000.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 32,432.00 | 0.14 |
| 002668 | TCL智家 | 3,000.00 | 29,310.00 | 0.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,000.00 | 27,880.00 | 0.12 |
| 002340 | 格林美 | 4,000.00 | 25,400.00 | 0.11 |
| 300442 | 润泽科技 | 200.00 | 9,906.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,910.48 | 0.60 | 30.87 |
| 采矿业 | 125,304.00 | 0.53 | 27.26 |
| 金融业 | 121,643.50 | 0.51 | 26.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,952.00 | 0.26 | 13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,906.00 | 0.04 | 2.15 |
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