首页 > 基金> 建信利率债债券C(024649)

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建信利率债债券C

(024649)

净值：

1.1598

日增长率：

-0.28%

累计净值：1.1598

2025-08-12

净值走势

建信利率债债券C(024649)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-12	1.1598	-0.28%
2025-08-11	1.1630	-0.48%
2025-08-08	1.1686	-0.05%
2025-08-07	1.1692	0.10%
2025-08-06	1.1680	0.04%
2025-08-05	1.1675	-0.09%
2025-08-04	1.1685	0.17%
2025-08-01	1.1665	-0.03%

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基金情况

基金全称	建信利率债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	闫晗姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.66%
最近一月	-1.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.73	3.22	185,516,284.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	闫晗	51	-1.83
2025-06-24	-	姜月	51	-1.83

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基金公告

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