首页 > 基金> 中欧消费精选混合发起A(024632)

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中欧消费精选混合发起A

(024632)

净值：

1.1018

日增长率：

0.30%

累计净值：1.1018

2025-08-22

净值走势

中欧消费精选混合发起A(024632)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-22	1.1018	0.30%
2025-08-21	1.0985	0.62%
2025-08-20	1.0917	1.63%
2025-08-19	1.0742	-0.02%
2025-08-18	1.0744	2.04%
2025-08-15	1.0529	1.31%
2025-08-14	1.0393	-0.35%
2025-08-13	1.0430	1.86%

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基金情况

基金全称	中欧消费精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	尹为醇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1016亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.64%
最近一月	8.00%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧消费精选混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	尹为醇	47	9.85

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基金公告

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