首页 > 基金> 嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619)

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嘉实中证机器人ETF发起联接A

(024619)

净值：

0.9893

日增长率：

1.73%

累计净值：0.9893

2025-09-05

净值走势

嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	0.9893	1.73%
2025-09-04	0.9725	-1.98%
2025-09-03	0.9921	-1.16%
2025-09-02	1.0037	0.10%
2025-08-29	1.0027	0.15%
2025-08-22	1.0012	0.12%
2025-08-19	1.0000	-

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基金情况

基金全称	嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	田光远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.4355亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.34%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证机器人ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-19	-	田光远	20	-1.07

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基金公告

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