首页 > 基金> 摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)

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摩根沪深300自由现金流ETF联接A

(024613)

净值：

0.9885

日增长率：

-0.69%

累计净值：0.9885

2025-08-01

净值走势

摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	0.9885	-0.69%
2025-07-31	0.9954	-1.81%
2025-07-30	1.0138	0.37%
2025-07-29	1.0101	0.35%
2025-07-28	1.0066	-0.58%
2025-07-25	1.0125	-0.81%
2025-07-24	1.0208	0.08%
2025-07-23	1.0200	-0.40%

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基金情况

基金全称	摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根基金管理(中国)
基金经理	毛时超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.04亿元	份额规模	1.0363亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.37%
最近一月	-1.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根沪深300自由现金流ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-01	-	毛时超	34	-1.15

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基金公告

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