首页 > 基金> 鑫元裕利D(024612)

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鑫元裕利D

(024612)

净值：

1.0205

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.0205

2025-08-28

净值走势

鑫元裕利D(024612)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-28	1.0205	-0.12%
2025-08-27	1.0217	0.01%
2025-08-26	1.0216	0.07%
2025-08-25	1.0209	0.15%
2025-08-22	1.0194	-0.01%
2025-08-21	1.0195	0.06%
2025-08-20	1.0189	-0.01%
2025-08-19	1.0190	0.04%

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基金情况

基金全称	鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕吴洵
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.10亿元	份额规模	1.0780亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.05%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元裕利D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	34.67	25.85	240,022,114.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	吴洵	54	-0.10
2025-06-19	-	颜昕	72	0.01

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基金公告

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