基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新兴价值成长混合C(024608) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0770 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 56,300.00 | 6,336,565.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 78,400.00 | 5,660,480.00 | 3.89 |
| 601328 | 交通银行 | 639,200.00 | 5,113,600.00 | 3.51 |
| 601088 | 中国神华 | 124,100.00 | 5,031,014.00 | 3.45 |
| 600900 | 长江电力 | 163,400.00 | 4,924,876.00 | 3.38 |
| 300408 | 三环集团 | 137,000.00 | 4,575,800.00 | 3.14 |
| 601398 | 工商银行 | 562,800.00 | 4,271,652.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,900.00 | 3,937,050.00 | 2.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,600.00 | 3,745,288.00 | 2.57 |
| 600938 | 中国海油 | 136,100.00 | 3,553,571.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,280,022.37 | 47.57 | 55.09 |
| 金融业 | 20,934,715.00 | 14.38 | 16.65 |
| 采矿业 | 13,344,870.00 | 9.16 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,943,305.39 | 5.45 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,924,876.00 | 3.38 | 3.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,401,344.00 | 2.34 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 3,026,457.50 | 2.08 | 2.41 |
| 房地产业 | 1,618,302.00 | 1.11 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,374.00 | 0.39 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,936.00 | 0.31 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 273,768.00 | 0.19 | 0.22 |
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