首页 > 基金> 大成景悦中短债D(024604)

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大成景悦中短债D

(024604)

净值：

1.1636

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1636

2025-09-17

净值走势

大成景悦中短债D(024604)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.1636	0.01%
2025-09-16	1.1635	0.01%
2025-09-15	1.1634	0.02%
2025-09-12	1.1632	0.01%
2025-09-11	1.1631	-0.01%
2025-09-10	1.1632	-0.02%
2025-09-09	1.1634	-0.01%
2025-09-08	1.1635	-0.01%

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基金情况

基金全称	大成景悦中短债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	郑欣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.03%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成景悦中短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.01	0.46	2,246,122,158.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-16	-	郑欣	95	0.24

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基金公告

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