首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接A(024564)

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易方达中证红利价值ETF联接A

(024564)

净值：

0.9549

日增长率：

-0.40%

累计净值：0.9549

2025-09-30

净值走势

易方达中证红利价值ETF联接A(024564)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-30	0.9549	-0.40%
2025-09-29	0.9587	-0.33%
2025-09-26	0.9619	-0.38%
2025-09-25	0.9656	-0.56%
2025-09-24	0.9710	-0.03%
2025-09-23	0.9713	0.65%
2025-09-22	0.9650	-0.77%
2025-09-19	0.9725	1.06%

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基金情况

基金全称	易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘文魁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.83亿元	份额规模	0.8259亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.69%
最近一月	-3.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证红利价值ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	刘文魁	69	-4.51

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基金公告

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