首页 > 基金> 鑫元鸿利E(024559)

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鑫元鸿利E

(024559)

净值：

1.1371

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1371

2025-08-28

净值走势

鑫元鸿利E(024559)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-28	1.1371	-0.04%
2025-08-27	1.1375	0.03%
2025-08-26	1.1372	0.04%
2025-08-25	1.1367	0.05%
2025-08-22	1.1361	0.00%
2025-08-21	1.1361	0.01%
2025-08-20	1.1360	-0.02%
2025-08-19	1.1362	-0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元鸿利E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.37	0.19	2,609,813,561.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-16	-	曹建华	75	-0.18

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基金公告

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