基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合D(024558) |
净值：
1.6731
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.6731 | 2025-07-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 1,903,400.00 | 9,041,150.00 | 1.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,178,400.00 | 7,777,440.00 | 1.30 |
| 601988 | 中国银行 | 1,103,400.00 | 6,201,108.00 | 1.03 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100,900.00 | 3,636,436.00 | 0.61 |
| 002895 | 川恒股份 | 135,882.00 | 3,065,497.92 | 0.51 |
| 002311 | 海大集团 | 50,600.00 | 2,964,654.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,700.00 | 2,958,150.00 | 0.49 |
| 000651 | 格力电器 | 65,300.00 | 2,933,276.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 40,500.00 | 2,924,100.00 | 0.49 |
| 605319 | 无锡振华 | 83,400.00 | 2,848,944.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,037,731.49 | 7.02 | 54.75 |
| 金融业 | 20,577,144.00 | 3.43 | 26.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,777,440.00 | 1.30 | 10.13 |
| 采矿业 | 3,307,580.00 | 0.55 | 4.31 |
| 房地产业 | 1,714,581.00 | 0.29 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,363,180.00 | 0.23 | 1.78 |
微信公众号
证券之星APP
