首页 > 基金> 博时富宁纯债债券C(024555)

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博时富宁纯债债券C

(024555)

净值：

1.0277

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0277

2025-09-11

净值走势

博时富宁纯债债券C(024555)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0277	0.01%
2025-09-10	1.0276	0.00%
2025-09-09	1.0276	0.00%
2025-09-08	1.0276	0.00%
2025-09-05	1.0276	0.00%
2025-09-04	1.0276	0.03%
2025-09-03	1.0273	0.18%
2025-09-02	1.0255	0.00%

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基金情况

基金全称	博时富宁纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.35%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时富宁纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.79	0.35	1,402,516,881.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-11	-	李秋实	94	1.82

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基金公告

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