首页 > 基金> 平安300ETF联接E(024546)

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平安300ETF联接E

(024546)

净值：

1.2684

日增长率：

-0.47%

累计净值：1.2684

2025-08-01

净值走势

平安300ETF联接E(024546)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.2684	-0.47%
2025-07-31	1.2744	-1.69%
2025-07-30	1.2963	-0.04%
2025-07-29	1.2968	0.37%
2025-07-28	1.2920	0.21%
2025-07-25	1.2893	-0.46%
2025-07-24	1.2953	0.67%
2025-07-23	1.2867	0.05%

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基金情况

基金全称	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.62%
最近一月	3.36%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安300ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600415	小商品城	300.00	6,204.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	6,204.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.97	2.71	529,568,791.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	李严	48	5.51

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基金公告

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