基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝D(024525) |
每万份收益：
0.3898元
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7日年化率：
1.4320%
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2025-08-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521111 | 25渤海银行CD111 | 493,915,602.02 | 0.82 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 398,838,557.16 | 0.66 |
| 112598834 | 25厦门国际银行CD087 | 398,451,984.15 | 0.66 |
| 250411 | 25农发11 | 301,261,005.59 | 0.50 |
| 112508124 | 25中信银行CD124 | 299,754,707.85 | 0.50 |
| 112591991 | 25徽商银行CD025 | 299,334,716.62 | 0.50 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 298,949,616.79 | 0.50 |
| 112417257 | 24光大银行CD257 | 298,937,077.32 | 0.50 |
| 112591476 | 25贵州银行CD009 | 248,370,640.17 | 0.41 |
| 150218 | 15国开18 | 248,187,331.72 | 0.41 |
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