首页 > 基金> 东兴安盈宝C(024503)

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东兴安盈宝C

(024503)

每万份收益：

0.3767元

7日年化率：

1.4600%

2025-07-25

净值走势

东兴安盈宝C(024503)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-07-25	0.3767	1.4600%
2025-07-24	0.3921	1.4590%
2025-07-23	0.3536	1.4490%
2025-07-22	0.3690	1.4610%
2025-07-21	0.5390	1.4660%
2025-07-20	0.7488	1.3810%
2025-07-18	0.3749	1.3730%
2025-07-17	0.3736	1.3690%

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基金情况

基金全称	东兴安盈宝货币市场基金
基金公司	东兴基金
基金经理	孙继青王卉妍冯晨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.5002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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东兴安盈宝C持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112520169	25广发银行CD169	699,283,385.19	4.72
112511029	25平安银行CD029	499,777,141.34	3.37
112505171	25建设银行CD171	399,750,939.25	2.70
250411	25农发11	331,857,219.94	2.25
112403179	24农业银行CD179	299,810,712.59	2.02
112598666	25宁波银行CD099	299,691,092.30	2.02
250304	25进出04	231,073,120.24	1.57
112594513	25吉林银行CD053	199,935,620.41	1.35
112590570	25东莞农村商业银行CD010	199,869,954.08	1.35
112519113	25恒丰银行CD113	199,844,477.90	1.35

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	82.90	0.01	14,813,504,484.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-28	-	冯晨	30	0.11
2025-06-03	-	孙继青	55	0.20
2025-06-03	-	王卉妍	55	0.20

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