首页 > 基金> 宏利睿智领航混合C(024498)

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宏利睿智领航混合C

(024498)

净值：

1.0044

日增长率：

0.33%

累计净值：1.0044

2025-07-25

净值走势

宏利睿智领航混合C(024498)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0044	0.33%
2025-07-18	1.0011	0.06%
2025-07-16	-	-0.01%
2025-07-11	1.0005	0.06%
2025-07-04	0.9999	0.00%
2025-06-30	0.9999	0.00%
2025-06-27	0.9999	-0.01%
2025-06-20	1.0000	-

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基金情况

基金全称	宏利睿智领航混合型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	孟杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.16亿元	份额规模	4.1611亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	0.44%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利睿智领航混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-20	-	孟杰	38	0.44
2025-06-03	-	孟杰	1	-

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基金公告

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