首页 > 基金> 兴证全球合熙混合A(024474)

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兴证全球合熙混合A

(024474)

净值：

1.0001

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0001

2025-07-25

净值走势

兴证全球合熙混合A(024474)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0001	0.25%
2025-07-18	0.9976	-0.03%
2025-07-11	0.9979	-0.01%
2025-07-04	0.9980	-0.15%
2025-06-30	0.9995	-0.05%
2025-06-27	1.0000	-

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基金情况

基金全称	兴证全球合熙混合型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	陈聪
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	6.46亿元	份额规模	6.4575亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球合熙混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	陈聪	30	0.01

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基金公告

06-04兴证全球合熙混合A,兴证全球合熙混合C: 关于增加兴证全球合熙混合型证券投资基金销售机构的公告

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