首页 > 基金> 大成至臻回报混合A(024469)

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大成至臻回报混合A

(024469)

净值：

1.0001

日增长率：

0.67%

累计净值：1.0001

2025-07-18

净值走势

大成至臻回报混合A(024469)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0001	0.67%
2025-07-11	0.9934	-0.77%
2025-07-04	1.0011	-0.16%
2025-06-30	1.0027	0.28%
2025-06-27	0.9999	-0.01%
2025-06-26	-	0.00%
2025-06-25	1.0000	-

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基金情况

基金全称	大成至臻回报混合型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	杜聪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.72亿元	份额规模	9.7189亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成至臻回报混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-25	-	杜聪	26	0.01

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基金公告

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