首页 > 基金> 招商价值严选混合(024464)

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招商价值严选混合

(024464)

净值：

1.0372

日增长率：

2.06%

累计净值：1.0372

2025-09-12

净值走势

招商价值严选混合(024464)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0372	2.06%
2025-09-05	1.0163	-1.58%
2025-08-29	1.0326	-1.39%
2025-08-22	1.0472	0.58%
2025-08-15	1.0412	1.15%
2025-08-08	1.0294	0.84%
2025-08-01	1.0208	-0.98%
2025-07-25	1.0309	1.70%

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基金情况

基金全称	招商价值严选混合型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	朱红裕
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.92亿元	份额规模	8.9163亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.06%
最近一月	-0.38%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商价值严选混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	朱红裕	83	3.72

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基金公告

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