首页 > 基金> 南方瑞享混合A(024462)

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南方瑞享混合A

(024462)

净值：

0.9930

日增长率：

0.17%

累计净值：0.9930

2025-09-05

净值走势

南方瑞享混合A(024462)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	0.9930	0.17%
2025-08-29	0.9913	-0.71%
2025-08-22	0.9984	-0.01%
2025-08-15	0.9985	-0.57%
2025-08-08	1.0042	0.87%
2025-08-01	0.9955	-0.98%
2025-07-25	1.0054	0.06%
2025-07-18	1.0048	0.17%

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基金情况

基金全称	南方瑞享混合型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	袁立李锦文
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.74亿元	份额规模	2.7388亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-0.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方瑞享混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	李锦文	75	-0.70
2025-06-24	-	袁立	75	-0.70

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基金公告

06-17南方瑞享混合A,南方瑞享混合C: 关于南方瑞享混合型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告

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