首页 > 基金> 安信价值共赢混合A(024457)

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安信价值共赢混合A

(024457)

净值：

1.0248

日增长率：

-0.51%

累计净值：1.0248

2025-09-05

净值走势

安信价值共赢混合A(024457)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0248	-0.51%
2025-08-29	1.0301	-0.29%
2025-08-22	1.0331	0.91%
2025-08-15	1.0238	0.87%
2025-08-08	1.0150	0.79%
2025-08-01	1.0070	-0.19%
2025-07-25	1.0089	0.47%
2025-07-18	1.0042	0.41%

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基金情况

基金全称	安信价值共赢混合型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	袁玮
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	8.56亿元	份额规模	8.5585亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.51%
最近一月	0.97%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信价值共赢混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	袁玮	75	2.48

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基金公告

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