首页 > 基金> 交银瑞安混合A(024439)

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交银瑞安混合A

(024439)

净值：

1.0279

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.0279

2025-09-05

净值走势

交银瑞安混合A(024439)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0279	-0.24%
2025-08-29	1.0304	1.42%
2025-08-22	1.0160	1.00%
2025-08-15	1.0059	0.38%
2025-08-08	1.0021	-0.13%
2025-08-01	1.0034	-0.05%
2025-07-25	1.0039	0.39%
2025-07-18	1.0000	-0.06%

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基金情况

基金全称	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	黄鼎
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.96亿元	份额规模	9.9598亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	2.57%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银瑞安混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	黄鼎	81	2.79

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基金公告

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