首页 > 基金> 富国均衡配置混合A(024431)

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富国均衡配置混合A

(024431)

净值：

1.0781

日增长率：

0.40%

累计净值：1.0781

2025-09-05

净值走势

富国均衡配置混合A(024431)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0781	0.40%
2025-08-29	1.0738	1.05%
2025-08-22	1.0626	1.78%
2025-08-15	1.0440	1.95%
2025-08-08	1.0240	1.54%
2025-08-01	1.0085	-0.79%
2025-07-25	1.0165	0.85%
2025-07-18	1.0079	0.69%

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基金情况

基金全称	富国均衡配置混合型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	孙彬
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.77亿元	份额规模	3.7678亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	6.90%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国均衡配置混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-20	-	孙彬	81	7.81

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基金公告

05-28富国均衡配置混合A,富国均衡配置混合C: 关于富国均衡配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告

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