首页 > 基金> 中欧核心价值混合发起A(024413)

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中欧核心价值混合发起A

(024413)

净值：

1.0051

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0051

2025-08-22

净值走势

中欧核心价值混合发起A(024413)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-22	1.0051	0.04%
2025-08-21	1.0047	0.24%
2025-08-20	1.0023	0.42%
2025-08-19	0.9981	-0.10%
2025-08-18	0.9991	-0.04%
2025-08-15	0.9995	-0.03%
2025-08-14	0.9998	-0.02%
2025-08-08	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中欧核心价值混合型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	柳世庆吉翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1016亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧核心价值混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-11	-	吉翔	12	0.47
2025-08-08	-	柳世庆	15	0.47

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基金公告

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