首页 > 基金> 永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)

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永赢恒生消费指数发起(QDII)C

(024394)

净值：

1.0279

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0279

2025-09-11

净值走势

永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0279	0.09%
2025-09-10	1.0270	-0.27%
2025-09-09	1.0298	0.45%
2025-09-08	1.0252	-0.02%
2025-09-05	1.0254	1.06%
2025-09-04	1.0146	-0.17%
2025-09-03	1.0163	-0.48%
2025-09-02	1.0212	-0.54%

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基金情况

基金全称	永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	永赢基金
基金经理	储可凡陈方圆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0061亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.31%
最近一月	4.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢恒生消费指数发起(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-21	-	储可凡	54	2.79
2025-07-21	-	陈方圆	54	2.79

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基金公告

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