首页 > 基金> 平安港股通医疗创新精选混合A(024379)

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平安港股通医疗创新精选混合A

(024379)

净值：

1.2067

日增长率：

-2.05%

累计净值：1.2067

2025-09-11

净值走势

平安港股通医疗创新精选混合A(024379)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.2067	-2.05%
2025-09-10	1.2319	-1.57%
2025-09-09	1.2516	-0.84%
2025-09-08	1.2622	-0.40%
2025-09-05	1.2673	5.21%
2025-09-04	1.2046	-4.39%
2025-09-03	1.2599	2.35%
2025-09-02	1.2310	0.52%

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基金情况

基金全称	平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	周思聪张淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.8914亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	5.13%
最近三月	20.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安港股通医疗创新精选混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-11	-	周思聪	94	20.67
2025-06-11	-	张淼	94	20.67

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基金公告

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