首页 > 基金> 华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)

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华宝沪深300自由现金流ETF联接C

(024368)

净值：

1.0336

日增长率：

1.28%

累计净值：1.0336

2025-09-05

净值走势

华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0336	1.28%
2025-09-04	1.0205	-1.45%
2025-09-03	1.0355	-0.36%
2025-09-02	1.0392	0.64%
2025-09-01	1.0326	0.35%
2025-08-29	1.0290	0.80%
2025-08-28	1.0208	0.31%
2025-08-27	1.0176	-1.79%

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基金情况

基金全称	华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	胡一江
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.07亿元	份额规模	10.0727亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	3.73%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝沪深300自由现金流ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	胡一江	47	3.36

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基金公告

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