首页 > 基金> 华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)

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华富中证港股通创新药指数型发起式C

(024364)

净值：

1.1716

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.1716

2025-07-22

净值走势

华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1716	-0.24%
2025-07-21	1.1744	-1.17%
2025-07-18	1.1883	0.80%
2025-07-17	1.1789	4.98%
2025-07-16	1.1230	0.81%
2025-07-15	1.1140	3.10%
2025-07-14	1.0805	2.18%
2025-07-11	1.0574	1.48%

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基金情况

基金全称	华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	郜哲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.04%
最近一月	17.10%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富中证港股通创新药指数型发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	郜哲	49	17.16

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基金公告

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