首页 > 基金> 华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)

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华富中证港股通创新药指数型发起式A

(024363)

净值：

1.2888

日增长率：

-3.37%

累计净值：1.2888

2025-09-11

净值走势

华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.2888	-3.37%
2025-09-10	1.3337	-1.64%
2025-09-09	1.3559	-0.72%
2025-09-08	1.3657	0.83%
2025-09-05	1.3545	5.12%
2025-09-04	1.2885	-4.36%
2025-09-03	1.3472	1.26%
2025-09-02	1.3304	-0.14%

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基金情况

基金全称	华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	郜哲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	5.13%
最近三月	28.52%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华富中证港股通创新药指数型发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	郜哲	100	28.88

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基金公告

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