首页 > 基金> 银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)

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银华中债1-3年农发行债券指数D

(024341)

净值：

1.0610

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0690

2025-09-05

净值走势

银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0610	-0.04%
2025-09-04	1.0614	-0.01%
2025-09-03	1.0615	0.06%
2025-09-02	1.0609	0.01%
2025-09-01	1.0608	0.03%
2025-08-29	1.0605	0.03%
2025-08-28	1.0602	-0.05%
2025-08-27	1.0607	-0.01%

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基金情况

基金全称	银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	赵旭东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.90亿元	份额规模	4.6143亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华中债1-3年农发行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.00	0.02	7,425,126,119.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-26	-	赵旭东	105	0.18

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基金公告

06-19银华中债1-3年农发行债券指数A,银华中债1-3年农发行债券指数D: 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

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