首页 > 基金> 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E

(024334)

净值：

1.0264

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0346

2025-09-09

净值走势

华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E(024334)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0264	-0.02%
2025-09-08	1.0266	0.00%
2025-09-05	1.0263	0.08%
2025-09-04	1.0255	0.00%
2025-09-03	1.0264	0.00%
2025-09-02	1.0272	0.00%
2025-09-01	1.0279	0.00%
2025-08-29	1.0282	0.00%

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基金情况

基金全称	华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	华安基金
基金经理	杨志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0101亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.20	5.88	50,590,288.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	杨志远	108	1.04

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基金公告

05-28华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

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