首页 > 基金> 农银中证800自由现金流指数C(024327)

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农银中证800自由现金流指数C

(024327)

净值：

1.0077

日增长率：

0.35%

累计净值：1.0077

2025-09-17

净值走势

农银中证800自由现金流指数C(024327)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.0077	0.35%
2025-09-16	1.0042	-0.66%
2025-09-15	1.0109	-0.06%
2025-09-12	1.0115	0.30%
2025-09-11	1.0085	1.11%
2025-09-10	0.9974	-0.34%
2025-09-09	1.0008	-0.14%
2025-09-08	1.0022	0.39%

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基金情况

基金全称	农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	钱大千
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.07亿元	份额规模	2.0729亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.03%
最近一月	0.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银中证800自由现金流指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-22	-	钱大千	58	0.42

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基金公告

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