首页 > 基金> 华宝安元债券D(024305)

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华宝安元债券D

(024305)

净值：

1.1091

日增长率：

0.08%

累计净值：1.1091

2025-07-18

净值走势

华宝安元债券D(024305)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1091	0.08%
2025-07-17	1.1082	0.21%
2025-07-16	1.1059	0.24%
2025-07-15	1.1033	0.19%
2025-07-14	1.1012	0.05%
2025-07-11	1.1006	0.23%
2025-07-10	1.0981	-0.05%
2025-07-09	1.0987	-0.12%

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基金情况

基金全称	华宝安元债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.77%
最近一月	1.04%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝安元债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-20	-	李栋梁	61	1.57

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基金公告

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