首页 > 基金> 摩根货币D(024283)

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摩根货币D

(024283)

每万份收益：

0.2665元

7日年化率：

1.0470%

2025-07-22

净值走势

摩根货币D(024283)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2025-07-22	0.2665	1.0470%
2025-07-21	0.3712	1.0520%
2025-07-20	0.2761	0.9980%
2025-07-19	0.2761	0.9930%
2025-07-18	0.2665	0.9880%
2025-07-17	0.2761	1.0030%
2025-07-16	0.2761	1.0270%
2025-07-15	0.2761	1.0260%

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基金情况

基金全称	摩根货币市场基金
基金公司	摩根基金管理(中国)
基金经理	孟晨波鞠婷忻佳华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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摩根货币D持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
012581213	25电网SCP008	1,501,909,363.15	2.29
112504001	25中国银行CD001	997,842,109.73	1.52
112506112	25交通银行CD112	994,525,175.29	1.52
112504019	25中国银行CD019	994,241,969.40	1.52
112402096	24工商银行CD096	798,130,596.73	1.22
012581222	25电网SCP009	750,881,149.01	1.15
012484010	24南电SCP004	584,612,160.29	0.89
112404046	24中国银行CD046	548,612,538.94	0.84
240314	24进出14	514,058,553.04	0.78
042480483	24电网CP020	506,007,520.75	0.77

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	54.62	11.54	65,505,321,358.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	孟晨波	57	0.18
2025-05-28	-	鞠婷	57	0.18
2025-05-28	-	忻佳华	57	0.18

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