首页 > 基金> 景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)

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景顺长城安悦180天持有期债券A

(024281)

净值：

1.0006

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0006

2025-09-05

净值走势

景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0006	0.05%
2025-08-29	1.0001	0.07%
2025-08-22	0.9994	-0.07%
2025-08-15	1.0001	-0.02%
2025-08-08	1.0003	0.02%
2025-08-01	1.0001	0.01%
2025-07-25	1.0000	0.00%
2025-07-24	1.0000	-

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基金情况

基金全称	景顺长城安悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	米良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.70亿元	份额规模	10.7047亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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景顺长城安悦180天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-24	-	米良	51	0.06

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基金公告

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