首页 > 基金> 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)

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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)

(024276)

净值：

1.0272

日增长率：

-0.60%

累计净值：1.0272

2025-09-09

净值走势

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)(024276)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0272	-0.60%
2025-09-08	1.0334	0.00%
2025-09-05	1.0446	2.78%
2025-09-04	1.0163	-3.23%
2025-09-03	1.0502	-0.33%
2025-09-02	1.0537	-2.02%
2025-09-01	1.0754	0.00%
2025-08-29	1.0615	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	李彪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2212亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.07%
最近一月	2.26%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-16	-	李彪	59	2.72

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基金公告

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